Pilihan lindung nilai dengan fx

Apa itu lindung nilai yang berkaitan dengan trading forex Bila trader mata uang melakukan perdagangan dengan maksud untuk melindungi posisi yang ada atau yang diantisipasi dari pergerakan nilai tukar mata uang asing yang tidak diinginkan. Mereka bisa dikatakan telah masuk ke dalam lindung nilai forex. Dengan memanfaatkan lindung nilai forex dengan benar, trader yang sudah lama menjadi pasangan mata uang asing. Dapat melindungi diri dari risiko downside sementara trader yang short pasangan mata uang asing, dapat melindungi terhadap risiko terbalik. Metode utama perdagangan mata uang lindung nilai untuk pedagang forex ritel adalah melalui: Kontrak spot pada dasarnya adalah jenis perdagangan biasa yang dilakukan oleh pedagang forex ritel. Karena kontrak spot memiliki tanggal pengiriman yang sangat singkat (dua hari), itu bukan kendaraan lindung nilai mata uang yang paling efektif. Kontrak spot biasa biasanya merupakan alasan mengapa hedge dibutuhkan, bukan digunakan sebagai hedge itu sendiri. Pilihan mata uang asing, bagaimanapun juga adalah salah satu metode lindung nilai mata uang yang paling populer. Seperti opsi pada jenis sekuritas lainnya, opsi mata uang asing memberi pembeli hak, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual pasangan mata uang pada kurs tertentu pada suatu waktu di masa depan. Strategi pilihan reguler dapat digunakan, seperti straddles panjang. Strangles panjang dan banteng atau beruang menyebar. Untuk membatasi potensi kerugian suatu perdagangan tertentu. Strategi Lindung Nilai Forex Strategi lindung nilai forex dikembangkan dalam empat bagian, termasuk analisis eksposur risiko pedagang forex, toleransi risiko dan preferensi strategi. Komponen ini membentuk lindung nilai forex: Menganalisis risiko: Pedagang harus mengidentifikasi jenis risiko apa yang dia ambil dalam posisi saat ini atau yang diusulkan. Dari situ, trader harus mengidentifikasi apa implikasinya terhadap risiko ini yang tidak dilindung nilai, dan menentukan apakah risikonya tinggi atau rendah di pasar valas forex saat ini. Tentukan toleransi risiko: Pada tahap ini, trader menggunakan tingkat toleransi risiko mereka sendiri, untuk menentukan seberapa besar risiko posisi perlu dilindung nilai. Tidak ada perdagangan yang akan memiliki risiko nol, tergantung pedagang untuk menentukan tingkat risiko yang akan mereka ambil, dan berapa banyak yang bersedia mereka bayar untuk menghapus kelebihan risiko. Tentukan strategi hedging forex: Jika menggunakan opsi mata uang asing untuk melindungi risiko perdagangan mata uang, trader harus menentukan strategi mana yang paling hemat biaya. Melaksanakan dan memantau strategi: Dengan memastikan strategi berjalan sesuai dengan yang seharusnya, risiko akan tetap diminimalkan. Pasar perdagangan valuta asing adalah pasar yang berisiko, dan lindung nilai hanyalah salah satu cara agar trader dapat membantu meminimalkan jumlah risiko yang mereka hadapi. Begitu banyak trader adalah uang dan manajemen risiko. Bahwa memiliki alat lain seperti lindung nilai di gudang senjata sangat bermanfaat. Tidak semua broker forex ritel memungkinkan untuk melakukan lindung nilai dalam platform mereka. Pastikan untuk meneliti sepenuhnya broker yang Anda gunakan sebelum mulai berdagang. Untuk selengkapnya, lihat Strategi Lindung Nilai Praktis dan Terjangkau. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. This. Hedging With Options Ada dua alasan utama mengapa seorang investor menggunakan opsi: untuk berspekulasi dan melakukan lindung nilai. Spekulasi Anda bisa memikirkan spekulasi sebagai taruhan pada pergerakan keamanan. Keuntungan dari pilihan adalah Anda tidak terbatas hanya menghasilkan keuntungan saat pasar naik. Karena fleksibilitas pilihan, Anda juga bisa menghasilkan uang saat pasar turun atau bahkan menyamping. Spekulasi adalah wilayah di mana uang besar dibuat - dan hilang. Penggunaan opsi dengan cara ini adalah alasan pilihan memiliki reputasi berisiko. Ini karena ketika Anda membeli sebuah opsi, Anda harus benar dalam menentukan tidak hanya arah pergerakan saham, tapi juga besarnya dan timing pergerakan ini. Untuk berhasil, Anda harus benar memprediksi apakah saham akan naik atau turun, dan berapa harga akan berubah serta jangka waktu yang diperlukan untuk semua ini terjadi. Dan jangan lupa komisi Kombinasi dari faktor-faktor ini berarti peluang ditumpuk melawan Anda. Jadi mengapa orang berspekulasi dengan pilihan jika peluangnya begitu miring Selain fleksibilitas, itu semua tentang penggunaan leverage. Bila Anda mengendalikan 100 saham dengan satu kontrak, tidak ada banyak pergerakan harga untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Hedging Fungsi lain dari pilihan adalah lindung nilai. Anggap ini sebagai polis asuransi sama seperti Anda mengasuransikan rumah atau mobil Anda, pilihan dapat digunakan untuk memastikan investasi Anda terhadap penurunan. Kritik terhadap pilihan mengatakan bahwa jika Anda tidak yakin dengan pilihan saham Anda bahwa Anda memerlukan lindung nilai, Anda seharusnya tidak melakukan investasi. Di sisi lain, tidak ada keraguan bahwa strategi lindung nilai bisa bermanfaat, terutama untuk institusi besar. Bahkan investor individu pun bisa mendapatkan keuntungan. Bayangkan Anda ingin memanfaatkan saham teknologi dan sisi positifnya, tapi Anda juga ingin membatasi kerugian. Dengan menggunakan opsi, Anda akan dapat membatasi sisi bawah Anda sambil menikmati keuntungan penuh dengan biaya yang efektif. Hedging sering dianggap sebagai strategi investasi yang maju, namun prinsip hedging cukup sederhana. Baca terus untuk memahami bagaimana strategi ini bekerja dan bagaimana penggunaannya. (Untuk cakupan yang lebih maju mengenai hal ini, bacalah Bagaimana Perusahaan Menggunakan Derivatif untuk Hedge Risk.) Hedges Sehari-hari Sebagian besar orang, entah mereka mengetahuinya atau tidak, terlibat dalam lindung nilai. Misalnya, ketika Anda mengambil asuransi untuk meminimalkan risiko cedera akan menghapus pendapatan Anda atau Anda membeli asuransi jiwa untuk mendukung keluarga Anda dalam kasus kematian Anda, ini adalah lindung nilai. Anda membayar uang dalam jumlah bulanan untuk cakupan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Meskipun definisi buku lindung nilai adalah investasi yang diambil untuk membatasi risiko investasi lain, asuransi adalah contoh dari lindung nilai dunia nyata. Hedging by the Book Hedging, dalam arti kata Wall Street, paling baik digambarkan dengan contoh. Bayangkan bahwa Anda ingin berinvestasi di industri pemula manufaktur kabel bungee. Anda tahu sebuah perusahaan bernama Plummet yang merevolusi bahan dan desain untuk membuat kabel yang dua kali lebih baik dari pesaing terdekatnya, Drop, sehingga Anda berpikir bahwa nilai saham Plummets akan meningkat selama bulan depan. Sayangnya, industri manufaktur kabel bungee selalu rentan terhadap perubahan peraturan dan standar keselamatan yang tiba-tiba, yang berarti sangat mudah berubah. Ini disebut risiko industri. Meskipun demikian, Anda percaya pada perusahaan ini - Anda hanya ingin menemukan cara untuk mengurangi risiko industri. Dalam hal ini, Anda akan melakukan lindung nilai dengan melakukan lama pada Plummet sambil mengkonsletkan pesaingnya, Drop. Nilai saham yang terlibat adalah 1.000 untuk setiap perusahaan. Jika industri secara keseluruhan naik, Anda menghasilkan keuntungan di Plummet, namun kalah dengan Drop semoga mendapatkan keuntungan keseluruhan yang sederhana. Jika industri ini terkena pukulan, misalnya jika seseorang meninggal karena bungee jumping, Anda kehilangan uang di Plummet tapi menghasilkan uang di Drop. Pada dasarnya, keseluruhan keuntungan Anda (keuntungan dari pergi lama di Plummet) diminimalkan demi risiko industri yang kurang. Ini kadang disebut perdagangan pasangan dan membantu investor mendapatkan pijakan di industri yang mudah berubah atau menemukan perusahaan di sektor yang memiliki semacam risiko sistematis. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca tutorial Short Selling dan When To Short A Stock.) Ekspansi Hedging telah berkembang untuk mencakup semua area keuangan dan bisnis. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk membangun pabrik di negara lain yang mengekspor produknya ke dalam rangka melakukan lindung nilai terhadap risiko mata uang. Seorang investor dapat melakukan lindung nilai atas posisi long-nya dengan opsi put atau short seller dapat melakukan lindung nilai terhadap suatu posisi meskipun opsi call. Kontrak berjangka dan derivatif lainnya dapat dilindung nilai dengan instrumen sintetis. Pada dasarnya, setiap investasi memiliki beberapa bentuk lindung nilai. Selain melindungi investor dari berbagai jenis risiko, diyakini bahwa lindung nilai membuat pasar berjalan lebih efisien. Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah ketika pembelian investor menempatkan opsi pada saham untuk meminimalkan risiko penurunan. Anggaplah seorang investor memiliki 100 saham di sebuah perusahaan dan bahwa saham perusahaan telah bergerak kuat dari 25 menjadi 50 selama setahun terakhir. Investor masih menyukai saham dan prospeknya menanti namun mengkhawatirkan koreksi yang bisa menyertai pergerakan yang begitu kuat. Alih-alih menjual saham, investor dapat membeli opsi put tunggal, yang memberinya hak untuk menjual 100 saham perusahaan pada harga pelaksanaan sebelum tanggal kadaluwarsa. Jika investor membeli opsi put dengan harga pelaksanaan 50 dan hari kedaluwarsa tiga bulan kedepan, dia akan dapat menjamin harga jual 50 tidak peduli apa yang terjadi pada saham selama tiga bulan ke depan. Investor hanya membayar premi opsi, yang pada dasarnya memberikan beberapa asuransi dari risiko penurunan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Harga Terjun Beli Lelang) Lindung nilai, baik dalam portofolio Anda, bisnis Anda atau di tempat lain, adalah tentang menurunkan atau mentransfer risiko. Ini adalah strategi yang valid yang dapat membantu melindungi portofolio, rumah dan bisnis Anda dari ketidakpastian. Seperti halnya tradeoff yang berisiko, lindung nilai menghasilkan imbal hasil yang lebih rendah daripada jika Anda bertaruh pada investasi yang mudah berubah, namun menurunkan risiko kehilangan kemeja Anda. (Untuk bacaan terkait, lihat Strategi Lindung Nilai dan Lindung Nilai Praktis dan Lindung Nilai Dengan ETF: Alternatif Biaya-Efektif.) Pengantar Lindung Nilai Forex Diperbarui 23 Februari 2017 Lindung nilai hanya muncul dengan cara untuk melindungi diri dari kerugian besar. Pikirkan lindung nilai sebagai mendapatkan asuransi atas perdagangan Anda. Lindung nilai adalah cara untuk mengurangi jumlah kerugian yang akan Anda hadapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Simple Forex Hedging Beberapa broker memungkinkan Anda untuk menempatkan perdagangan yang langsung lindung nilai. Lindung nilai langsung adalah saat Anda diizinkan untuk melakukan perdagangan yang membeli pasangan mata uang dan kemudian pada saat bersamaan Anda dapat melakukan perdagangan untuk menjual pasangan yang sama. Sementara laba bersihnya nol saat Anda memiliki kedua perdagangan terbuka, Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang tanpa menimbulkan risiko tambahan jika Anda meluangkan waktu untuk pasar dengan benar. Cara lindung nilai forex sederhana melindungi Anda adalah bahwa hal itu memungkinkan Anda untuk menukar arah berlawanan dari perdagangan awal Anda tanpa harus menutup perdagangan awal itu. Dapat dikatakan bahwa lebih masuk akal untuk menutup perdagangan awal untuk kerugian dan menempatkan perdagangan baru di tempat yang lebih baik. Ini adalah bagian dari kebijaksanaan pedagang. Sebagai pedagang, Anda pasti bisa menutup perdagangan awal Anda dan memasuki pasar dengan harga yang lebih baik. Keuntungan menggunakan lindung nilai adalah Anda dapat mempertahankan perdagangan Anda di pasar dan menghasilkan uang dengan perdagangan kedua yang menghasilkan keuntungan karena pasar bergerak melawan posisi pertama Anda. Bila Anda menduga pasar akan berbalik arah dan kembali ke penawaran awal Anda, Anda dapat menghentikan perdagangan lindung nilai, atau hanya menutupnya. Complex Hedging Ada banyak metode untuk lindung nilai yang kompleks dari forex trading. Banyak pialang tidak mengizinkan pedagang mengambil posisi lindung nilai secara langsung di akun yang sama sehingga diperlukan pendekatan lain. Multiple Currency Pairs Seorang trader forex dapat melakukan lindung nilai terhadap mata uang tertentu dengan menggunakan dua pasangan mata uang yang berbeda. Misalnya, Anda bisa pergi lama EURUSD dan short USDCHF. Dalam kasus ini, tidak akan tepat, tapi Anda akan melakukan lindung nilai terhadap eksposur USD Anda. Satu-satunya masalah dengan lindung nilai dengan cara ini adalah Anda terkena fluktuasi Euro (EUR) dan Swiss (CHF). Ini berarti jika Euro menjadi mata uang kuat terhadap semua mata uang lainnya, mungkin ada fluktuasi EURUSD yang tidak bertransaksi di USDCHF. Ini umumnya bukan cara yang andal untuk melakukan lindung nilai kecuali jika Anda membangun lindung nilai yang rumit yang membutuhkan banyak pasangan mata uang. Pilihan Forex Opsi forex adalah kesepakatan untuk melakukan pertukaran dengan harga tertentu di masa depan. Misalnya, katakanlah Anda menempatkan perdagangan yang panjang pada EURUSD di 1,30. Untuk melindungi posisi itu Anda menempatkan opsi strike forex di 1,29. Apa artinya ini jika EURUSD turun menjadi 1,29 dalam waktu yang ditentukan untuk pilihan Anda, Anda akan dibayar pada opsi itu. Berapa banyak Anda dibayar tergantung pada kondisi pasar saat Anda membeli opsi dan ukuran pilihan. Jika EURUSD tidak mencapai harga tersebut dalam waktu yang ditentukan, Anda kehilangan hanya harga pembelian opsi tersebut. Semakin jauh dari harga pasar pilihan Anda pada saat pembelian, semakin besar bayarannya jika harga dipukul dalam waktu yang ditentukan. Alasan untuk Hedge Alasan utama mengapa Anda ingin menggunakan lindung nilai pada perdagangan Anda adalah membatasi risiko. Lindung nilai bisa menjadi bagian yang lebih besar dari rencana trading Anda jika dilakukan dengan hati-hati. Ini hanya boleh digunakan oleh trader berpengalaman yang mengerti ayunan dan timing pasar. Bermain dengan lindung nilai tanpa pengalaman trading yang memadai bisa menjadi bencana bagi akun Anda. Saldo tidak memberikan layanan pajak, investasi, atau keuangan dan nasehat. Informasi tersebut disajikan tanpa mempertimbangkan tujuan investasi, toleransi risiko atau keadaan keuangan dari setiap investor tertentu dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Investasi melibatkan risiko termasuk kemungkinan kehilangan prinsipal.